많은 매매 기법 중에서 가장 중요하다고 생각되는 기법은 매매 포지션이라고 생각합니다. 그 이유는 매매 포지션이 확실히 잡힌다면 심법 (멘탈관리)에도 아주 많은 도움이 된다고 생각되기 때문입니다. 오늘은 그중에서도 많은 사람들이 접근하기 쉬운 스윙 매매에 대해서 설명해 보려고 합니다.
스윙매매란?
스윙매매는 보통 1달 안팎의 기간을 잡고 매매하는 방법으로, 짧게는 2주에서 길게는 3달까지의 기간을 기준 잡고 매매합니다. 매매 초보인 경우에는 기본 수익률을 7% 에서 15% 이내에서 분할익절을 시작합니다. 초보기에는 1차 수익실현을 한 후에 남은 비중으로 더 높은 수익률을 도전하는 방법이 추후 매해 하는 데에 있어서 도움이 많이 된다고 생각합니다.
어느 정도 여유기간이 있는 투자방법이기 때문에 단타보다는 안정적이며, 직장인, 주부, 학생 등등 여유 시간을 활용하여 주식 투자를 하시는 분들에게 적합한 방법이라고 생각합니다.
스윙매매의 종류
- 돌파 스윙
- 박스 스윙
- 눌림목 스윙
1. 돌파 스윙 매매
돌파 매매는 특정 매물대 구간을 돌파하는 가격대에서 다음 가격 구간의 수익률을 챙기는 매매 방법입니다. 스윙매매 중 가장 빠른 매매이며 단기간 수익률을 얻을 수 있는 매매방법이지만, 다른 스윙매매 방법에 비해 리스크가 크고 초보자가 접근하기는 어려운 매매 방법이라고 볼 수 있겠습니다.
평균 기대수익률 : 5% ~ 15% 이상
평균 매매 기간 : 2주 ~ 4주
그럼 이전에 분석했던 종목을 보며 돌파매매의 간단한 예시를 들어보도록 하겠습니다.
위의 글은 11월 2일 기준 바이오니아 차트 분석입니다. (위의 사진을 클릭하시면 해당 포스팅으로 이동합니다.) 종가상 이전 작은 매물대를 돌파하는 흐름을 보여주었으며 다음 가격구간으로 진입하려는 의지를 파악하여 공략한 종목입니다. 이후의 주가 흐름을 보도록 하겠습니다.
매물대 돌파 후 대략 10 거래일 간 25%가량의 수익률을 보여주었습니다.
이렇게 돌파매매는 소요기간이 비교적 짧으나 실패할 경우에는 박스 상단에서부터 하단까지 하락 가능하며, 큰 손실률을 가져올 수 있는 매매 방법입니다. 다른 매매보다 정확한 분석과 철저한 대응(손절, 익절)이 필요한 매매라고 생각합니다.
2. 박스 스윙 매매
박스 매매는 특정 가격대를 꾸준히 횡보하는 흐름을 읽고 매매하는 방법입니다.
기본적인 박스의 의미와 주가 흐름의 패턴을 익힌다면 '돌파 스윙 매매' 보다는 상대적으로 느릴 순 있으나 높은 성공률을 얻을 수 있는 매매입니다.
처음에는 비교적 안전한 '박스 매매'를 공부하며 다른 매매에 접근해보는 것도 좋다고 생각합니다.
평균 기대수익률 : 15% ~ 30% 이상
평균 매매 기간 : 1달 ~ 3달
3. 눌림목 스윙 매매
눌림목 매매는 여러 구간의 눌림목이 있을 수 있지만, 일반적으로 상승 추세의 눌림목 자리를 공략하는 매매 방법입니다. 지지가 나올 수 있는 가격 구간에서 분할매수로 공략하는 방법이 더 효과적이라고 생각합니다.
평균 기대 수익률 : 7% ~ 15% 이상
평균 매매 기간 : 2주 ~ 6주
그럼 이전에 분석했던 종목을 보며 박스 스윙 매매와 눌림목 스윙 매매의 간단한 예시를 들어보겠습니다.
위의 글은 10월 21일 기준 SNT모티브 차트 분석입니다.(위의 사진을 클릭하시면 해당 포스팅으로 이동합니다.) 마침 이전 분석이 저장되어 있어서 참고해 봤습니다. 지속적인 횡보 박스를 보여주고 있는 종목으로 당시 시장 상황을 고려하여 박스 매매를 시도했던 종목입니다. 이전 흐름을 보면 네모칸의 작은 박스권의 흐름과 동그라미부근의 눌림목 구간 타점을 확인하실 수 있습니다. (블로그 특성상 더 큰 차트를 올리진 않았지만 오래전 차트까지 더 크게(넓게) 보시면 주가의 흐름이 더 쉽게 보입니다.)
①번 동그라미부근이 박스 스윙 타점, ②번 동그라미 부근이 눌림 스윙 타점이라고 볼 수 있겠습니다.
예상 분석과는 일치하지 않았고 이전 박스 고점까지 도달하지는 않았지만 ①번 타점에서 공략 시 분할 익절 대응할 수 있는 구간까지는 충분히 나왔다고 생각합니다. ②번 타점에서 공략 시 최대한 수익권에서 수익실현을 하도록 하며, 매수가격이 오기 전에 전량 매도 후 재진입을 노리는 것이 보다 효과적이라고 생각합니다.
대략 15 거래일 간 15%가량의 수익률을 보여주고 하락하였습니다. 이처럼 생각했던 익절구간(매도가)까지 도달하지 않을 수도 있으며, 공략 자체의 실패가 있을 수 있음을 항상 명심하고 철저한 대응(손절, 익절)을 연습하여 리스크를 최소화해야 한다고 생각합니다.
제 블로그에 있는 차트 분석글은 대부분 스윙 기준으로 작성하고 있습니다. 더 많은 예시는 이전글을 참고하시기 바랍니다.
< 차트 분석 > 카테고리 바로가기(클릭)
※ 이전 종목 분석 점검 글 (1)
이상으로 매매포지션 중 '스윙 매매'의 기초적인 부분에 대해 알아보았습니다. 단타 매매, 스윙 매매, 중장기 매매 등 모든 매매는 최대한 손실을 줄이는 것이 중요한 것 같습니다. 충분한 차트 공부와 함께 항상 대응에 신경 쓴다면 좋은 결과 있을 것이라고 생각됩니다.
'주식 관련 Tip' 카테고리의 다른 글
| 주식 매매 기법 (매매 포지션) - 단타 매매 (0) | 2023.01.10 |
|---|---|
| 주식 차트 분석 공부하는 방법 ① 지지선, 저항선과 추세선 (0) | 2023.01.09 |
| 키움 증권 영웅문4 일목균형표 설정 방법과 사용 방법 (0) | 2022.11.07 |
| 초보도 이해하는 볼린져밴드의 설명과 사용 방법(돌파 매매, 박스 매매, 눌림 매매) (0) | 2022.11.01 |
| 주식 초보도 사용할 수 있는 보조 지표의 종류와 활용 방법 (0) | 2022.11.01 |
댓글